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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 742.00 | | 30 742.00 | 30 742.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 976.00 | 13 797.00 | 2 179.00 | 15 976.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 340.00 | 61 347.00 | 33 993.00 | 95 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 058.00 | 75 144.00 | 66 914.00 | 142 058.00 |
060 Stock marchandises | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
072 Créances – Autres | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
084 Disponibilités | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
110 Total général Actif | 157 695.00 | 75 144.00 | 82 551.00 | 157 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 238.00 | 174 822.00 | | 164 238.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 239.00 | 174 829.00 | | 164 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 563.00 | 102 938.00 | | 98 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 670.00 | 941.00 | | 1 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75.00 | 112.00 | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 41 449.00 | 41 847.00 | | 41 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 799.00 | 3 724.00 | | 2 799.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 567.00 | 9 408.00 | | 8 567.00 |
252 Charges sociales | 1 076.00 | 1 793.00 | | 1 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 630.00 | 13 169.00 | | 11 630.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 165 828.00 | 173 934.00 | | 165 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 589.00 | 895.00 | | -1 589.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 726.00 | 5 863.00 | | 4 726.00 |
294 Charges financières | 606.00 | 889.00 | | 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 79.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 82.00 | | 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 974.00 | 5 708.00 | | 1 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 489.00 | | | 138 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |