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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 750.00 | 4 585.00 | 11 165.00 | 15 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 165.00 | 729.00 | 895.00 |
AP Constructions | 52 944.00 | 9 829.00 | 43 114.00 | 52 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 353.00 | 13 578.00 | 60 775.00 | 74 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 395.00 | | 31 395.00 | 31 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 497.00 | 28 158.00 | 147 339.00 | 175 497.00 |
BT Marchandises | 81 599.00 | | 81 599.00 | 81 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CF Disponibilités | 72 789.00 | | 72 789.00 | 72 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 586.00 | | 39 586.00 | 39 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 639.00 | | 258 639.00 | 258 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 137.00 | 28 158.00 | 405 979.00 | 434 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 031 426.00 | 1 159 711.00 | | 1 031 426.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 579.00 | 3 800.00 | | 4 579.00 |
230 Autres produits | -7.00 | 2.00 | | -7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 035 998.00 | 1 163 514.00 | | 1 035 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 838 942.00 | 1 025 995.00 | | 838 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 445.00 | -81 599.00 | | -18 445.00 |
242 Autres charges externes. | 237 930.00 | 241 204.00 | | 237 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 392.00 | 709.00 | | 6 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 368.00 | 60 112.00 | | 48 368.00 |
252 Charges sociales | 15 215.00 | 26 547.00 | | 15 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 453.00 | 28 158.00 | | 21 453.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 142.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 149 862.00 | 1 301 269.00 | | 1 149 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | -113 864.00 | -137 754.00 | | -113 864.00 |
280 Produits financiers | | 18.00 | | |
294 Charges financières | 4 202.00 | 8 958.00 | | 4 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | -118 067.00 | -146 695.00 | | -118 067.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 695.00 | | | -146 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 695.00 | | | -146 695.00 |
DL TOTAL (I) | -46 695.00 | | | -46 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 628.00 | | | 280 628.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 674.00 | | | 452 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 979.00 | | | 405 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 711.00 | | 1 159 711.00 | 1 159 711.00 |
FG Production vendue services | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 511.00 | | 1 163 511.00 | 1 163 511.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 158.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 532.00 | | | 1 163 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 228.00 | | | 1 310 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 695.00 | | | -146 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 043.00 | 66 999.00 | 103 043.00 | 170 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 350.00 | 402 350.00 | | 402 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 511.00 | 39 511.00 | | 39 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 780.00 | 45 385.00 | 31 395.00 | 76 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 392.00 | 501 869.00 | 77 523.00 | 579 392.00 |