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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 015.00 | 24 304.00 | 17 711.00 | 42 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 726.00 | 13 969.00 | 13 757.00 | 27 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 741.00 | 38 273.00 | 31 468.00 | 69 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BT Marchandises | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
BZ Autres créances | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
CF Disponibilités | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 387.00 | | 45 387.00 | 45 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 128.00 | 38 273.00 | 76 855.00 | 115 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DL TOTAL (I) | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 519.00 | | | 34 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 599.00 | | | 52 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 855.00 | | | 76 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 599.00 | | | 52 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 987.00 | | 41 987.00 | 41 987.00 |
FD Production vendue biens | 150 101.00 | | 150 101.00 | 150 101.00 |
FG Production vendue services | 41 175.00 | | 41 175.00 | 41 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 263.00 | | 233 263.00 | 233 263.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098.00 | | | -1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -907.00 | | | -907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 263.00 | | | 233 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 363.00 | | | 228 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 301.00 | | 2 650.00 | 70 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 210.00 | 69 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 560.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | 69 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 741.00 | | 2 650.00 | 69 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 726.00 | 28 177.00 | 14 630.00 | 24 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 473.00 | 560.00 | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 639.00 | 27 704.00 | 14 070.00 | 24 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VC Groupe et associés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 599.00 | 52 599.00 | | 52 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | | | 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
ST Autres comptes | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
YT Sous‐traitance | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200.00 | | | 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 509.00 | | | 70 509.00 |