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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 995 000.00 | | 1 995 000.00 | 1 995 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 382.00 | 14 636.00 | 3 745.00 | 18 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 670.00 | 154 186.00 | 141 484.00 | 295 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 330.00 | 168 822.00 | 2 169 508.00 | 2 338 330.00 |
BT Marchandises | 401 577.00 | | 401 577.00 | 401 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 277.00 | | 69 277.00 | 69 277.00 |
BZ Autres créances | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 419 745.00 | | 419 745.00 | 419 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 160.00 | | 916 160.00 | 916 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 490.00 | 168 822.00 | 3 085 668.00 | 3 254 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 586 037.00 | 319 481.00 | | 586 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 539.00 | 266 556.00 | | 394 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 576.00 | 696 037.00 | | 1 090 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 308.00 | 860 052.00 | | 653 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 209.00 | 1 203 303.00 | | 986 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 668.00 | 169 051.00 | | 206 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 294.00 | 85 047.00 | | 137 294.00 |
EA Autres dettes | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 092.00 | 2 317 454.00 | | 1 995 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 668.00 | 3 013 491.00 | | 3 085 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 268.00 | 1 664 191.00 | | 1 534 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 856.00 | | 11 644.00 | 2 333 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 170.00 | 2 338 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 170.00 | 314 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995 000.00 | | | 1 995 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 577.00 | | 11 644.00 | 309 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 977.00 | 40 845.00 | | 127 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 977.00 | 40 845.00 | | 127 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 668.00 | 206 668.00 | | 206 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 822.00 | 997 822.00 | | 997 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 308.00 | 192 485.00 | 460 823.00 | 653 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 294.00 | 137 294.00 | | 137 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 937.00 | 93 937.00 | | 93 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 216.00 | 123 216.00 | | 123 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 092.00 | 1 534 268.00 | 460 823.00 | 1 995 092.00 |