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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 306.00 | 11 929.00 | 1 377.00 | 13 306.00 |
AH Fonds commercial | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 500.00 | 10 507.00 | 4 993.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 205.00 | 86 328.00 | 55 877.00 | 142 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 212.00 | 108 764.00 | 157 447.00 | 266 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 830.00 | 1 640.00 | 248 190.00 | 249 830.00 |
BZ Autres créances | 390 987.00 | | 390 987.00 | 390 987.00 |
CF Disponibilités | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 658 729.00 | 1 640.00 | 657 089.00 | 658 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 941.00 | 110 404.00 | 814 537.00 | 924 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 721.00 | 722.00 | | 721.00 |
DG Autres réserves | 13 709.00 | 13 710.00 | | 13 709.00 |
DH Report à nouveau | -244 562.00 | | | -244 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 638.00 | -244 562.00 | | -501 638.00 |
DL TOTAL (I) | -701 769.00 | -200 131.00 | | -701 769.00 |
DP Provisions pour risques | 89 437.00 | | | 89 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 437.00 | | | 89 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 801.00 | 168 735.00 | | 9 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 199.00 | 495 184.00 | | 616 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 952.00 | 559 119.00 | | 466 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 682.00 | 311 755.00 | | 332 682.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | 36 878.00 | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 869.00 | 1 571 672.00 | | 1 426 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 537.00 | 1 371 541.00 | | 814 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 869.00 | 1 509 100.00 | | 1 426 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 367.00 | | 240 247.00 | 578 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 402.00 | 266 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552 402.00 | 157 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 707.00 | | | 90 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 860.00 | | 240 247.00 | 469 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 387.00 | 79 056.00 | 161 679.00 | 191 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 921.00 | 4 008.00 | | 7 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 466.00 | 75 048.00 | 161 679.00 | 183 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 89 438.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 89 438.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 953.00 | 466 953.00 | | 466 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 432.00 | 617 432.00 | | 617 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
UX Autres créances clients | 249 831.00 | 249 831.00 | | 249 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 174.00 | | | 100 174.00 |
VP Divers | 390 987.00 | 390 987.00 | | 390 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 682.00 | 332 682.00 | | 332 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 618.00 | 640 818.00 | 17 800.00 | 658 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 869.00 | 1 426 869.00 | | 1 426 869.00 |