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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 606.00 | 14 948.00 | 4 657.00 | 19 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 822.00 | 20 303.00 | 7 519.00 | 27 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 853.00 | 6 801.00 | 59 052.00 | 65 853.00 |
BZ Autres créances | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CF Disponibilités | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 569.00 | 6 801.00 | 72 768.00 | 79 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 391.00 | 27 104.00 | 80 287.00 | 107 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 416.00 | 140.00 | | 416.00 |
DG Autres réserves | 6 080.00 | 838.00 | | 6 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 727.00 | 5 519.00 | | 3 727.00 |
DL TOTAL (I) | 17 224.00 | 13 496.00 | | 17 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 887.00 | 8 953.00 | | 3 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 667.00 | 5 951.00 | | 6 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 509.00 | 60 565.00 | | 52 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 064.00 | 75 369.00 | | 63 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 287.00 | 88 865.00 | | 80 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 064.00 | 71 582.00 | | 63 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 820.00 | | 246 820.00 | 246 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 820.00 | | 246 820.00 | 246 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 819.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 220.00 | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 220.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | -68.00 | | -376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 705.00 | | 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 949.00 | 250 173.00 | | 246 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 222.00 | 244 654.00 | | 243 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 727.00 | 5 519.00 | | 3 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 210.00 | 4 093.00 | | 16 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 256.00 | 98.00 | | 5 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 954.00 | 3 995.00 | | 10 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 478.00 | 1 323.00 | | 5 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 478.00 | 1 323.00 | | 5 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 478.00 | 1 323.00 | | 5 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 57 730.00 | | | 57 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | | | 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 959.00 | 70 959.00 | | 70 959.00 |
VW T.V.A. | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 064.00 | 63 064.00 | | 63 064.00 |