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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 1 442.00 | 8.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 500.00 | 36 859.00 | 49 641.00 | 86 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 966.00 | 38 301.00 | 49 665.00 | 87 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 556.00 | | 35 556.00 | 35 556.00 |
BZ Autres créances | 27 517.00 | | 27 517.00 | 27 517.00 |
CF Disponibilités | 42 793.00 | | 42 793.00 | 42 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 958.00 | | 109 958.00 | 109 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 924.00 | 38 301.00 | 159 623.00 | 197 924.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 857.00 | 38 264.00 | | 12 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 016.00 | -25 407.00 | | 23 016.00 |
DL TOTAL (I) | 68 872.00 | 45 857.00 | | 68 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 174.00 | 44 087.00 | | 19 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 483.00 | 47 017.00 | | 48 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 506.00 | 3 555.00 | | 6 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 588.00 | 18 306.00 | | 16 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 751.00 | 112 965.00 | | 90 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 623.00 | 158 822.00 | | 159 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 616.00 | | | 71 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 966.00 | | | 87 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 950.00 | | | 87 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 773.00 | 14 528.00 | | 23 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 773.00 | 14 528.00 | | 23 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
UX Autres créances clients | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
VI Groupe et associés | 48 468.00 | 48 468.00 | | 48 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 120.00 | 64 120.00 | | 64 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 751.00 | 71 616.00 | | 90 751.00 |