| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 189 755.00 | | 1 189 755.00 | 1 189 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 024.00 | | 1 190 024.00 | 1 190 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 189 143.00 | | 189 143.00 | 189 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 189 143.00 | | 189 143.00 | 189 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 167.00 | | 1 379 167.00 | 1 379 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 327 453.00 | 285 070.00 | | 327 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 840.00 | 42 383.00 | | 172 840.00 |
DK Provisions réglementées | 22 880.00 | 18 380.00 | | 22 880.00 |
DL TOTAL (I) | 526 472.00 | 349 133.00 | | 526 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 780.00 | 350 020.00 | | 703 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 130.00 | 176 226.00 | | 148 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | 1 116.00 | | 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 142.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 350 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 852 695.00 | 895 504.00 | | 852 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 167.00 | 1 244 636.00 | | 1 379 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 1 125.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | -1 125.00 | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 003.00 | 116 003.00 | | 189 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 163.00 | 73 621.00 | | 16 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 840.00 | 42 383.00 | | 172 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 022.00 | | 2.00 | 1 190 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 022.00 | | 2.00 | 1 190 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 380.00 | 4 500.00 | | 18 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 380.00 | 4 500.00 | | 18 380.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 130.00 | 148 130.00 | | 148 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 780.00 | 71 788.00 | 276 411.00 | 703 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 695.00 | 220 702.00 | 276 411.00 | 852 695.00 |