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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 847.00 | 12 702.00 | 10 145.00 | 22 847.00 |
040 Immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 056.00 | 20 790.00 | 12 266.00 | 33 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 672.00 | | 86 672.00 | 86 672.00 |
072 Créances – Autres | 771 250.00 | | 771 250.00 | 771 250.00 |
084 Disponibilités | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 868 645.00 | | 868 645.00 | 868 645.00 |
110 Total général Actif | 901 701.00 | 20 790.00 | 880 911.00 | 901 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 242.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 276.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 614 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 223 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 877 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 880 911.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 745.00 | 122 336.00 | | 168 745.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 765.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 765.00 | 123 101.00 | | 168 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 750.00 | -225.00 | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 54 908.00 | 50 168.00 | | 54 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 789.00 | | | 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 549.00 | 1 975.00 | | 2 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 741.00 | 47 571.00 | | 76 741.00 |
252 Charges sociales | 27 163.00 | 18 375.00 | | 27 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 159.00 | 7 569.00 | | 5 159.00 |
262 Autres charges | 740.00 | 5.00 | | 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 010.00 | 125 438.00 | | 168 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 756.00 | -2 338.00 | | 756.00 |
294 Charges financières | 379.00 | 494.00 | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 281.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 377.00 | -3 112.00 | | 377.00 |