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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BN En cours de production de biens | 10 399 317.00 | | 10 399 317.00 | 10 399 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 029.00 | | 178 029.00 | 178 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BZ Autres créances | 294 235.00 | | 294 235.00 | 294 235.00 |
CF Disponibilités | 9 916 995.00 | | 9 916 995.00 | 9 916 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746 364.00 | | 2 746 364.00 | 2 746 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 536 782.00 | | 23 536 782.00 | 23 536 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 543 276.00 | | 23 543 276.00 | 23 543 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 658.00 | 15 057.00 | | 27 658.00 |
DH Report à nouveau | 438 162.00 | 198 729.00 | | 438 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 605.00 | 252 035.00 | | 168 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 425.00 | 1 265 820.00 | | 1 434 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 525 347.00 | 7 663 668.00 | | 10 525 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 525 347.00 | 7 663 668.00 | | 10 525 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 348 794.00 | 8 013 036.00 | | 7 348 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 584.00 | 11 475.00 | | 34 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754 016.00 | 1 658 550.00 | | 754 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 894.00 | 1 034 379.00 | | 1 121 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 460.00 | 115 104.00 | | 91 460.00 |
EA Autres dettes | 2 232 755.00 | 3 055 062.00 | | 2 232 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 583 503.00 | 13 887 606.00 | | 11 583 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 543 276.00 | 22 817 094.00 | | 23 543 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 162 821.00 | 2 895 722.00 | | 2 162 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 521.00 | 107.00 | | 4 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 594 503.00 | | 11 594 503.00 | 11 594 503.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 594 503.00 | | 11 594 503.00 | 11 594 503.00 |
FM Production stockée | | | 607 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 956 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 158 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 747 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 525 347.00 | |
GE Autres charges | | | 7 663 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 939 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 883.00 | 6 605.00 | | 16 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 581.00 | 100 733.00 | | 64 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 189 078.00 | 24 432 196.00 | | 31 189 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 020 473.00 | 24 180 161.00 | | 31 020 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 605.00 | 252 035.00 | | 168 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 663 668.00 | 10 525 347.00 | 7 663 668.00 | 7 663 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 663 668.00 | 10 525 347.00 | 7 663 668.00 | 7 663 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 525 347.00 | 7 663 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 894.00 | 1 121 894.00 | | 1 121 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232 755.00 | 232 755.00 | | 2 232 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
UX Autres créances clients | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 248 943.00 | 248 943.00 | | 248 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 344 273.00 | 677 606.00 | 2 666 667.00 | 7 344 273.00 |
VI Groupe et associés | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 668 656.00 | | | 668 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746 364.00 | 2 746 364.00 | | 2 746 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 048 935.00 | 3 042 441.00 | 6 494.00 | 3 048 935.00 |
VW T.V.A. | 90 694.00 | 90 694.00 | | 90 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 829 487.00 | 2 162 821.00 | 2 666 667.00 | 10 829 487.00 |