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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 652.00 | 118 488.00 | 64 163.00 | 182 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 245.00 | 91 218.00 | 87 027.00 | 178 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 772.00 | 209 707.00 | 260 066.00 | 469 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BZ Autres créances | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 344 087.00 | | 344 087.00 | 344 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 890.00 | | 390 890.00 | 390 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 662.00 | 209 707.00 | 650 956.00 | 860 662.00 |
CU Autres participations | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 202 126.00 | 158 320.00 | | 202 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 836.00 | 43 807.00 | | 8 836.00 |
DL TOTAL (I) | 259 162.00 | 250 326.00 | | 259 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 042.00 | 235 597.00 | | 108 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 897.00 | 40 417.00 | | 33 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 262.00 | 136 462.00 | | 146 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 593.00 | 127 084.00 | | 103 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 794.00 | 539 560.00 | | 391 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 956.00 | 789 886.00 | | 650 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 866.00 | 30 840.00 | | 178 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 866.00 | 30 840.00 | | 178 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 262.00 | | | 146 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 593.00 | | | 103 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 042.00 | | | 108 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 897.00 | 32 302.00 | | 38 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 794.00 | | | 391 794.00 |