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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 000.00 | 66 700.00 | 163 300.00 | 230 000.00 |
AH Fonds commercial | 479 261.00 | 479 261.00 | | 479 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 132.00 | 153 461.00 | 53 671.00 | 207 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 775.00 | 699 423.00 | 224 352.00 | 923 775.00 |
BT Marchandises | 871 301.00 | 33 904.00 | 837 398.00 | 871 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 082.00 | | 47 082.00 | 47 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 158.00 | | 344 158.00 | 344 158.00 |
BZ Autres créances | 1 088 995.00 | | 1 088 995.00 | 1 088 995.00 |
CF Disponibilités | 94 136.00 | | 94 136.00 | 94 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 998.00 | 33 904.00 | 2 413 095.00 | 2 446 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 773.00 | 733 326.00 | 2 637 447.00 | 3 370 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 824 050.00 | 30 000.00 | | 5 824 050.00 |
DH Report à nouveau | -4 501 320.00 | -3 921 629.00 | | -4 501 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -572 298.00 | -579 691.00 | | -572 298.00 |
DL TOTAL (I) | 750 432.00 | -4 471 320.00 | | 750 432.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 832.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 832.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 462 581.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 588.00 | 179 437.00 | | 277 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 642.00 | 282 062.00 | | 376 642.00 |
EA Autres dettes | 1 232 783.00 | 2 315 504.00 | | 1 232 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 014.00 | 6 239 584.00 | | 1 887 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 447.00 | 1 828 096.00 | | 2 637 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 014.00 | 2 777 003.00 | | 1 887 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 340 413.00 | | 2 340 413.00 | 2 340 413.00 |
FG Production vendue services | 885 783.00 | | 885 783.00 | 885 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 226 196.00 | | 3 226 196.00 | 3 226 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 367 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 508 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 904.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 915 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -547 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -632 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | 9 500.00 | | 6 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 832.00 | | | 59 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 632.00 | 9 500.00 | | 66 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 915.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 387.00 | 5 769.00 | | 1 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 600.00 | 59 832.00 | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 987.00 | 77 516.00 | | 5 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 645.00 | -68 016.00 | | 60 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 999.00 | 2 323 735.00 | | 3 433 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 297.00 | 2 903 426.00 | | 4 006 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -572 298.00 | -579 691.00 | | -572 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 158.00 | | 3 113.00 | 983 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | 7 381.00 | 81.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81.00 | 62 416.00 | 923 775.00 | 81.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 416.00 | 207 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 261.00 | | | 709 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 435.00 | | 3 113.00 | 266 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 487.00 | 32 782.00 | 61 029.00 | 325 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 778.00 | | | 143 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 709.00 | 32 782.00 | 61 029.00 | 181 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 832.00 | | 59 832.00 | 59 832.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 397 583.00 | 4 600.00 | | 397 583.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 204.00 | 33 904.00 | 48 204.00 | 48 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 787.00 | 38 504.00 | 48 204.00 | 445 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 619.00 | 38 504.00 | 108 036.00 | 505 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 904.00 | 48 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 600.00 | 59 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 588.00 | 277 588.00 | | 277 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 193.00 | 205 193.00 | | 205 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 222.00 | 123 222.00 | | 123 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232 783.00 | 1 232 783.00 | | 1 232 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
UX Autres créances clients | 344 158.00 | 344 158.00 | | 344 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 213 796.00 | 213 796.00 | | 213 796.00 |
VC Groupe et associés | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 669.00 | 832 669.00 | | 832 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 707.00 | 1 434 479.00 | 7 228.00 | 1 441 707.00 |
VW T.V.A. | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 014.00 | 1 887 014.00 | | 1 887 014.00 |