| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 070.00 | 22 152.00 | 918.00 | 23 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 056.00 | | 25 056.00 | 25 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 896.00 | 28 723.00 | 42 174.00 | 70 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 789.00 | 36 419.00 | 44 370.00 | 80 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 960.00 | 87 294.00 | 128 667.00 | 215 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
BZ Autres créances | 126 460.00 | | 126 460.00 | 126 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CF Disponibilités | 524 562.00 | | 524 562.00 | 524 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 432.00 | | 700 432.00 | 700 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 392.00 | 87 294.00 | 829 098.00 | 916 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 217 820.00 | 124 000.00 | | 217 820.00 |
DH Report à nouveau | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 571.00 | 93 820.00 | | 128 571.00 |
DL TOTAL (I) | 378 360.00 | 249 789.00 | | 378 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 751.00 | 25 600.00 | | 20 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 435.00 | 20 804.00 | | 5 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 825.00 | 383 257.00 | | 329 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 835.00 | 41 156.00 | | 86 835.00 |
EA Autres dettes | 7 892.00 | 56 348.00 | | 7 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 738.00 | 527 165.00 | | 450 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 098.00 | 776 954.00 | | 829 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 857.00 | 511 425.00 | | 439 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 877.00 | | 32 583.00 | 187 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 215 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 151 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 126.00 | | | 48 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 602.00 | | 32 583.00 | 123 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 694.00 | 23 100.00 | 4 500.00 | 68 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 199.00 | 1 953.00 | | 20 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 495.00 | 21 147.00 | 4 500.00 | 48 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 825.00 | 329 825.00 | | 329 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 370.00 | 62 370.00 | | 62 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
UX Autres créances clients | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 751.00 | 9 869.00 | 10 881.00 | 20 751.00 |
VI Groupe et associés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 274.00 | 126 274.00 | | 126 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 317.00 | 185 317.00 | | 185 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 738.00 | 439 857.00 | 10 881.00 | 450 738.00 |