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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 700.00 | 3 200.00 | 1 501.00 | 4 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 533.00 | 8 032.00 | 1 501.00 | 9 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
072 Créances – Autres | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
084 Disponibilités | 48 485.00 | | 48 485.00 | 48 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 739.00 | | 63 739.00 | 63 739.00 |
110 Total général Actif | 73 272.00 | 8 032.00 | 65 240.00 | 73 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 391.00 | | | 56 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 926.00 | | | 64 926.00 |
242 Autres charges externes. | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
262 Autres charges | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 420.00 | | | 50 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
290 Produits exceptionnels | 240.00 | | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 533.00 | | | 1 533.00 |