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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 41 000.00 | |
AP Constructions | | | 44 089.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 295 571.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 65 583.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 533.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 456 776.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 21 276.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 544.00 | |
BZ Autres créances | | | 284 758.00 | |
CF Disponibilités | | | 386 354.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 508.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 711 440.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 168 216.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 271 625.00 | 321 205.00 | | 271 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 302.00 | 36 420.00 | | -218 302.00 |
DL TOTAL (I) | 79 723.00 | 384 025.00 | | 79 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 417.00 | 409 612.00 | | 313 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 935.00 | 33 680.00 | | 21 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 468.00 | 506 031.00 | | 598 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 537.00 | 155 822.00 | | 137 537.00 |
EA Autres dettes | 17 135.00 | 17 170.00 | | 17 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 493.00 | 1 122 315.00 | | 1 088 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 216.00 | 1 506 340.00 | | 1 168 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 580.00 | 866 598.00 | | 872 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 435.00 | 262 821.00 | | 906 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 383.00 | 1 157 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 383.00 | 1 106 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 257.00 | 262 466.00 | | 855 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 177.00 | 355.00 | | 10 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 509.00 | 96 007.00 | 6 419.00 | 611 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 509.00 | 96 007.00 | 6 419.00 | 611 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 468.00 | 598 468.00 | | 598 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 757.00 | 62 757.00 | | 62 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 880.00 | 68 880.00 | | 68 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 417.00 | 97 505.00 | 215 912.00 | 313 417.00 |
VI Groupe et associés | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 219.00 | | | 96 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VW T.V.A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 493.00 | 872 580.00 | 215 912.00 | 1 088 493.00 |