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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 730.00 | 4 125.00 | 1 604.00 | 5 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 376.00 | 40 105.00 | 68 270.00 | 108 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 941.00 | 48 065.00 | 69 875.00 | 117 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 716.00 | 23 151.00 | 210 564.00 | 233 716.00 |
BZ Autres créances | 622 622.00 | | 622 622.00 | 622 622.00 |
CF Disponibilités | 536 762.00 | | 536 762.00 | 536 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437 839.00 | | 437 839.00 | 437 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 940.00 | 23 151.00 | 1 807 789.00 | 1 830 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 881.00 | 71 217.00 | 1 877 664.00 | 1 948 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 832 950.00 | | | 832 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 984.00 | | | 43 984.00 |
DL TOTAL (I) | 887 934.00 | | | 887 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 171.00 | | | 62 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 663.00 | | | 878 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
EA Autres dettes | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 729.00 | | | 989 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 664.00 | | | 1 877 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 990.00 | | | 955 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 467.00 | | 21 474.00 | 96 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 903.00 | | 21 474.00 | 86 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 456.00 | 21 610.00 | | 26 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 459.00 | 1 667.00 | | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 162.00 | 19 944.00 | | 20 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 664.00 | 878 664.00 | | 878 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
UX Autres créances clients | 233 716.00 | 233 716.00 | | 233 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 499.00 | 26 760.00 | 33 739.00 | 60 499.00 |
VI Groupe et associés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 211.00 | | | 264 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 623.00 | 622 623.00 | | 622 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 840.00 | 437 840.00 | | 437 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 179.00 | 1 294 179.00 | | 1 294 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 730.00 | 955 991.00 | 33 739.00 | 989 730.00 |