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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 310.00 | | 279 310.00 | 279 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
AP Constructions | 17 688.00 | 10 283.00 | 7 405.00 | 17 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 493.00 | 13 309.00 | 1 184.00 | 14 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 559.00 | 136 546.00 | 3 014.00 | 139 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 297.00 | | 32 297.00 | 32 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 020.00 | 171 810.00 | 323 210.00 | 495 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
BZ Autres créances | 402 047.00 | | 402 047.00 | 402 047.00 |
CF Disponibilités | 54 859.00 | | 54 859.00 | 54 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 099.00 | | 670 099.00 | 670 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 119.00 | 171 810.00 | 993 309.00 | 1 165 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 094.00 | 41 094.00 | | 41 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 112.00 | 10 000.00 | | 10 112.00 |
DG Autres réserves | 82 159.00 | 82 159.00 | | 82 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 806.00 | 2 222.00 | | 69 806.00 |
DL TOTAL (I) | 503 171.00 | 435 474.00 | | 503 171.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 208.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 337.00 | 810 441.00 | | 336 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 402.00 | 198 110.00 | | 126 402.00 |
EA Autres dettes | 26 623.00 | 2 835.00 | | 26 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 638.00 | 1 011 594.00 | | 489 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 309.00 | 1 449 068.00 | | 993 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 638.00 | 1 011 594.00 | | 489 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 290 776.00 | 2 132.00 | 2 292 909.00 | 2 290 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 776.00 | 2 132.00 | 2 292 908.00 | 2 290 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 365.00 | 68 842.00 | | 64 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 152.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 903.00 | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | 903.00 | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 404.00 | 7 182.00 | | 5 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 404.00 | 7 182.00 | | 5 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 232.00 | -6 279.00 | | -5 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 147.00 | 31.00 | | 27 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 163.00 | 2 967 257.00 | | 2 365 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 357.00 | 2 965 035.00 | | 2 295 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 806.00 | 2 222.00 | | 69 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 379.00 | 22 200.00 | | 12 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 870.00 | | | 518 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 850.00 | 495 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 850.00 | 171 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 982.00 | | | 290 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 590.00 | | | 195 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 039.00 | 4 621.00 | 23 850.00 | 191 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 367.00 | 4 621.00 | 23 850.00 | 179 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 337.00 | 336 337.00 | | 336 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 499.00 | 78 499.00 | | 78 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
UX Autres créances clients | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 73 767.00 | 73 767.00 | | 73 767.00 |
VC Groupe et associés | 303 894.00 | 303 894.00 | | 303 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VP Divers | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 673.00 | 634 673.00 | | 634 673.00 |
VW T.V.A. | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 638.00 | 489 638.00 | | 489 638.00 |