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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 500.00 | 24 900.00 | 16 600.00 | 41 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 110.00 | 11 889.00 | 5 221.00 | 17 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 477.00 | 46 063.00 | 30 413.00 | 76 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 087.00 | 82 853.00 | 52 234.00 | 135 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 849 655.00 | | 3 849 655.00 | 3 849 655.00 |
BZ Autres créances | 630 330.00 | | 630 330.00 | 630 330.00 |
CF Disponibilités | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 496 408.00 | | 4 496 408.00 | 4 496 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 631 495.00 | 82 853.00 | 4 548 642.00 | 4 631 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -721 886.00 | -434 275.00 | | -721 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 222.00 | -287 605.00 | | 212 222.00 |
DL TOTAL (I) | -469 658.00 | -681 880.00 | | -469 658.00 |
DR TOTAL (IV) | | 800 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 5 381.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621 368.00 | 1 004 339.00 | | 1 621 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 488 199.00 | 659 803.00 | | 2 488 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 658.00 | 469 625.00 | | 908 658.00 |
EA Autres dettes | | 119 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 018 301.00 | 2 259 108.00 | | 5 018 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 548 643.00 | 2 377 228.00 | | 4 548 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 719 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 526 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 995 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 154.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 162 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 294 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 951.00 | |
GN Différences positives de change | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 222.00 | -287 605.00 | | 212 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 087.00 | | | 135 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 587.00 | | | 93 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 699.00 | 29 154.00 | | 53 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 600.00 | 8 300.00 | | 16 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 099.00 | 20 854.00 | | 37 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 621 368.00 | 1 621 363.00 | | 1 621 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455 199.00 | 2 455 199.00 | | 2 455 199.00 |
UX Autres créances clients | 3 849 655.00 | | | 3 849 655.00 |
VC Groupe et associés | 430 417.00 | | | 430 417.00 |
VP Divers | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 479 985.00 | 4 479 985.00 | | 4 479 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 018 301.00 | 5 018 301.00 | | 5 018 301.00 |