| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 149.00 | 46 027.00 | 113 121.00 | 159 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 142.00 | 46 027.00 | 192 114.00 | 238 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BZ Autres créances | 48 913.00 | | 48 913.00 | 48 913.00 |
CF Disponibilités | 339 817.00 | | 339 817.00 | 339 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 938.00 | | 393 938.00 | 393 938.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 080.00 | 46 027.00 | 586 052.00 | 632 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
CU Autres participations | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 215 666.00 | 112 416.00 | | 215 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 428.00 | 103 249.00 | | 145 428.00 |
DL TOTAL (I) | 365 494.00 | 220 066.00 | | 365 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 318.00 | 88 493.00 | | 58 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 352.00 | 163 539.00 | | 40 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 809.00 | | 4 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 488.00 | 142 066.00 | | 117 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 558.00 | 398 907.00 | | 220 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 052.00 | 618 973.00 | | 586 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 587.00 | 340 589.00 | | 192 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 352.00 | | | 40 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 969.00 | | 4 125.00 | 235 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 952.00 | 238 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 952.00 | 159 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 113.00 | | | 53 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 976.00 | | 4 125.00 | 156 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 418.00 | 27 562.00 | 1 952.00 | 20 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 418.00 | 27 562.00 | 1 952.00 | 20 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 806.00 | 103 806.00 | | 103 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 318.00 | 30 347.00 | 27 970.00 | 58 318.00 |
VI Groupe et associés | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
VP Divers | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 200.00 | 48 993.00 | 5 206.00 | 54 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 558.00 | 192 587.00 | 27 970.00 | 220 558.00 |