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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 146 520.00 | | 146 520.00 | 146 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 605.00 | 859.00 | 745.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 229.00 | 1 934.00 | 796 295.00 | 798 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 893.00 | | 44 893.00 | 44 893.00 |
BZ Autres créances | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 835.00 | | 127 835.00 | 127 835.00 |
CF Disponibilités | 141 851.00 | | 141 851.00 | 141 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 206.00 | | 323 206.00 | 323 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 435.00 | 1 934.00 | 1 119 501.00 | 1 121 435.00 |
CU Autres participations | 640 030.00 | | 640 030.00 | 640 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 000.00 | 466 000.00 | | 466 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 822.00 | 21 172.00 | | 24 822.00 |
DG Autres réserves | 441 617.00 | 372 259.00 | | 441 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 850.00 | 73 009.00 | | 62 850.00 |
DL TOTAL (I) | 995 290.00 | 932 439.00 | | 995 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 766.00 | 65 249.00 | | 49 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | 21 165.00 | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 371.00 | | 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 295.00 | 69 926.00 | | 73 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 211.00 | 156 711.00 | | 124 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 501.00 | 1 089 151.00 | | 1 119 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 315.00 | 107 063.00 | | 90 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 55.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 061.00 | | 336 061.00 | 336 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 061.00 | | 336 061.00 | 336 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 250.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 115 626.00 | 106 508.00 | | 115 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 178.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 178.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | -178.00 | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | 7 147.00 | | 4 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 376.00 | 354 337.00 | | 380 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 525.00 | 281 328.00 | | 317 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 850.00 | 73 009.00 | | 62 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 163.00 | | 1 066.00 | 797 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 059.00 | | 1 066.00 | 156 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 030.00 | | | 640 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900.00 | 34.00 | | 1 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | 34.00 | | 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 289.00 | 53 289.00 | | 53 289.00 |
UX Autres créances clients | 44 893.00 | 44 893.00 | | 44 893.00 |
VB T. V. A. | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 746.00 | 15 850.00 | 33 897.00 | 49 746.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 520.00 | 53 520.00 | | 53 520.00 |
VW T.V.A. | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 211.00 | 90 315.00 | 33 897.00 | 124 211.00 |