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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 024.00 | 476.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 081.00 | 11 108.00 | 23 972.00 | 35 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 901.00 | 95 077.00 | 173 824.00 | 268 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 343.00 | 112 210.00 | 215 134.00 | 327 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 550.00 | | 181 550.00 | 181 550.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 283.00 | 4 147.00 | 984 137.00 | 988 283.00 |
BZ Autres créances | 367 515.00 | | 367 515.00 | 367 515.00 |
CF Disponibilités | 340 731.00 | | 340 731.00 | 340 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 492.00 | 4 147.00 | 1 881 345.00 | 1 885 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 835.00 | 116 356.00 | 2 096 479.00 | 2 212 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 404 531.00 | 268 929.00 | | 404 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 655.00 | 135 602.00 | | 171 655.00 |
DL TOTAL (I) | 581 686.00 | 410 031.00 | | 581 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 487.00 | 380 171.00 | | 358 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 029.00 | 385 167.00 | | 353 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 868.00 | 153 820.00 | | 230 868.00 |
EA Autres dettes | 572 403.00 | 1 949.00 | | 572 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 514 792.00 | 1 019 838.00 | | 1 514 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 479.00 | 1 429 869.00 | | 2 096 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 463.00 | 888 373.00 | | 1 263 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 317.00 | | 23 327.00 | 334 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 16 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 300.00 | 327 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 900.00 | 303 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 555.00 | | 23 327.00 | 309 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 346.00 | 46 740.00 | 19 877.00 | 85 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 883.00 | 2 141.00 | | 3 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 464.00 | 44 599.00 | 19 877.00 | 81 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 029.00 | 353 029.00 | | 353 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 922.00 | 39 922.00 | | 39 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 408.00 | 572 408.00 | | 572 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
UX Autres créances clients | 983 307.00 | 983 307.00 | | 983 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VB T. V. A. | 137 422.00 | 137 422.00 | | 137 422.00 |
VC Groupe et associés | 177 370.00 | 177 370.00 | | 177 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 487.00 | 107 159.00 | 251 329.00 | 358 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 556.00 | | | 78 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 294.00 | 50 294.00 | | 50 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 415.00 | 1 360 900.00 | 7 515.00 | 1 368 415.00 |
VW T.V.A. | 170 146.00 | 170 146.00 | | 170 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 792.00 | 1 263 463.00 | 251 329.00 | 1 514 792.00 |