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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 127 797.00 | | 127 797.00 | 127 797.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 527.00 | | 140 527.00 | 140 527.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 127 797.00 | | 127 797.00 | 127 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 930.00 | 103 107.00 | | 122 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 880.00 | 19 823.00 | | 7 880.00 |
DL TOTAL (I) | 136 310.00 | 128 430.00 | | 136 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -154.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 187.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 217.00 | 3 291.00 | | 4 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 527.00 | 131 721.00 | | 140 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959.00 | 33.00 | | 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989.00 | | | 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | | | -989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 507.00 | 21 014.00 | | 10 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627.00 | 1 191.00 | | 2 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 880.00 | 19 823.00 | | 7 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 797.00 | | | 127 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 797.00 | | | 127 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VI Groupe et associés | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 217.00 | 959.00 | | 4 217.00 |