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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 558.00 | 8 557.00 | 1.00 | 8 558.00 |
AH Fonds commercial | 78 460.00 | | 78 460.00 | 78 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 385.00 | 157 070.00 | 114 315.00 | 271 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 853.00 | 165 627.00 | 237 226.00 | 402 853.00 |
BT Marchandises | 242 314.00 | 4 021.00 | 238 293.00 | 242 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 219 993.00 | | 219 993.00 | 219 993.00 |
CF Disponibilités | 157 400.00 | | 157 400.00 | 157 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 252.00 | 4 021.00 | 620 231.00 | 624 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 105.00 | 169 648.00 | 857 457.00 | 1 027 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 260 401.00 | 178 462.00 | | 260 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 441.00 | 81 940.00 | | 28 441.00 |
DL TOTAL (I) | 317 592.00 | 289 151.00 | | 317 592.00 |
DP Provisions pour risques | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 653.00 | 280 264.00 | | 287 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 081.00 | 21 714.00 | | 14 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 241.00 | 45 887.00 | | 50 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 137.00 | 93 132.00 | | 42 137.00 |
EA Autres dettes | 129 336.00 | 74 738.00 | | 129 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 448.00 | 515 736.00 | | 523 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 457.00 | 821 304.00 | | 857 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 054.00 | 429 480.00 | | 494 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 286.00 | | 79 647.00 | 323 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 44 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 402 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 018.00 | | | 87 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 484.00 | | 74 901.00 | 196 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 784.00 | | 4 746.00 | 39 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 559.00 | 40 069.00 | | 125 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 278.00 | 279.00 | | 8 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 280.00 | 39 790.00 | | 117 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 021.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 021.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 417.00 | 4 021.00 | | 16 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 241.00 | 50 241.00 | | 50 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 336.00 | 129 336.00 | | 129 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
UX Autres créances clients | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 653.00 | 258 259.00 | 29 394.00 | 287 653.00 |
VI Groupe et associés | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 204.00 | 198 204.00 | | 198 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 988.00 | 268 988.00 | | 268 988.00 |
VW T.V.A. | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 448.00 | 494 054.00 | 29 394.00 | 523 448.00 |