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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 060.00 | 49 360.00 | 16 700.00 | 66 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 239.00 | 52 658.00 | 30 581.00 | 83 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 749.00 | 103 818.00 | 411 931.00 | 515 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 088.00 | | 133 088.00 | 133 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 949.00 | 7 233.00 | 201 716.00 | 208 949.00 |
BZ Autres créances | 182 299.00 | | 182 299.00 | 182 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 320 150.00 | | 320 150.00 | 320 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 869.00 | 7 233.00 | 839 636.00 | 846 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 617.00 | 111 051.00 | 1 251 566.00 | 1 362 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 451 022.00 | 438 042.00 | | 451 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 571.00 | 91 279.00 | | 97 571.00 |
DL TOTAL (I) | 555 393.00 | 536 122.00 | | 555 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 699.00 | 343 905.00 | | 291 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 609.00 | 84 654.00 | | 126 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 454.00 | 114 092.00 | | 97 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 392.00 | 132 625.00 | | 174 392.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 174.00 | 675 277.00 | | 696 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 566.00 | 1 211 399.00 | | 1 251 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 764.00 | 675 277.00 | | 465 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 609.00 | | | 126 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 129.00 | | 39 620.00 | 506 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 515 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 149 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 800.00 | | | 363 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 679.00 | | 39 620.00 | 139 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 808.00 | 16 864.00 | 3 853.00 | 90 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 768.00 | 32.00 | | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 039.00 | 16 832.00 | 3 853.00 | 89 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 867.00 | 3 366.00 | | 3 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 867.00 | 3 366.00 | | 3 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 867.00 | 3 366.00 | | 3 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 454.00 | 97 454.00 | | 97 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 244.00 | 70 244.00 | | 70 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 200 269.00 | 200 269.00 | | 200 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VC Groupe et associés | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 699.00 | 61 289.00 | 230 409.00 | 291 699.00 |
VI Groupe et associés | 133 506.00 | 133 506.00 | | 133 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 169.00 | | | 52 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 473.00 | 149 473.00 | | 149 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 050.00 | 393 400.00 | 2 650.00 | 396 050.00 |
VW T.V.A. | 69 047.00 | 69 047.00 | | 69 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 174.00 | 465 764.00 | 230 409.00 | 696 174.00 |