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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 166.00 | 44 730.00 | 2 436.00 | 47 166.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
AP Constructions | 354 787.00 | 154 980.00 | 199 807.00 | 354 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 818.00 | 249 242.00 | 105 576.00 | 354 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 978.00 | | 22 978.00 | 22 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 177.00 | 451 379.00 | 330 798.00 | 782 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
BT Marchandises | 392 111.00 | | 392 111.00 | 392 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BZ Autres créances | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CF Disponibilités | 51 333.00 | | 51 333.00 | 51 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 533.00 | | 21 533.00 | 21 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 659.00 | | 499 659.00 | 499 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 836.00 | 451 379.00 | 830 457.00 | 1 281 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 295.00 | -70 576.00 | | -140 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 342.00 | -69 717.00 | | -22 342.00 |
DL TOTAL (I) | -154 637.00 | -132 295.00 | | -154 637.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817.00 | 1 539.00 | | 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 867.00 | 790 523.00 | | 759 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512.00 | 561.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 854.00 | 141 303.00 | | 114 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 043.00 | 92 632.00 | | 83 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 094.00 | 1 026 557.00 | | 959 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 457.00 | 920 262.00 | | 830 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 094.00 | 1 026 557.00 | | 959 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 012 709.00 | | 2 012 709.00 | 2 012 709.00 |
FG Production vendue services | | 20 389.00 | 20 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 709.00 | 20 389.00 | 2 033 098.00 | 2 012 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 184 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 842.00 | |
GE Autres charges | | | 36 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 1 381.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 1 381.00 | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662.00 | 1 381.00 | | 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 11 381.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | -10 000.00 | | 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 192.00 | 1 752 503.00 | | 2 046 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 534.00 | 1 822 220.00 | | 2 068 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 342.00 | -69 717.00 | | -22 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 661.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 439.00 | | 15 260.00 | 777 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 166.00 | | | 47 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 522.00 | 782 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 522.00 | 709 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 412.00 | | 14 715.00 | 705 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 433.00 | | 545.00 | 22 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 397.00 | 91 841.00 | 9 859.00 | 369 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 501.00 | 6 229.00 | | 38 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 468.00 | 85 612.00 | 9 859.00 | 328 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 854.00 | 114 854.00 | | 114 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
UX Autres créances clients | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VI Groupe et associés | 759 867.00 | 759 867.00 | | 759 867.00 |
VP Divers | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 424.00 | 54 424.00 | | 54 424.00 |
VW T.V.A. | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 582.00 | 958 582.00 | | 958 582.00 |