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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 061.00 | 535.00 | 526.00 | 1 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 403.00 | 6 017.00 | 24 386.00 | 30 403.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 754 764.00 | 6 552.00 | 1 748 212.00 | 1 754 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 288.00 | 2 361.00 | 11 927.00 | 14 288.00 |
BZ Autres créances | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CF Disponibilités | 50 670.00 | | 50 670.00 | 50 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 148.00 | 2 361.00 | 63 787.00 | 66 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 912.00 | 8 913.00 | 1 811 999.00 | 1 820 912.00 |
CU Autres participations | 1 723 300.00 | | 1 723 300.00 | 1 723 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 703 230.00 | 1 703 230.00 | | 1 703 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 116.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 59 943.00 | 52 327.00 | | 59 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 267.00 | 13 280.00 | | 12 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 220.00 | 1 771 954.00 | | 1 779 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 417.00 | 4 844.00 | | 7 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 732.00 | 1 099.00 | | 4 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 849.00 | 6 950.00 | | 6 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 778.00 | 12 893.00 | | 32 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 999.00 | 1 784 846.00 | | 1 811 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 909.00 | | 110 909.00 | 110 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 909.00 | | 110 909.00 | 110 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 297.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | 2 344.00 | | 2 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 801.00 | 100 092.00 | | 113 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 535.00 | 86 812.00 | | 101 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 267.00 | 13 280.00 | | 12 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255.00 | 5 297.00 | | 1 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 354.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073.00 | 4 944.00 | | 1 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 182.00 | 354.00 | | 182.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 073.00 | 4 944.00 | | 1 073.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 781.00 | 6 331.00 | 7 450.00 | 13 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 778.00 | 25 329.00 | 7 450.00 | 32 778.00 |