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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 920.00 | 24 654.00 | 15 266.00 | 39 920.00 |
040 Immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 132.00 | 24 996.00 | 16 136.00 | 41 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
072 Créances – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 507.00 | | 28 507.00 | 28 507.00 |
110 Total général Actif | 69 638.00 | 24 996.00 | 44 642.00 | 69 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 40 556.00 | 24 649.00 | | 40 556.00 |
214 Production vendue de biens – France | 534.00 | | | 534.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 313.00 | 139 934.00 | | 106 313.00 |
222 Production stockée | -2 500.00 | 2 500.00 | | -2 500.00 |
230 Autres produits | 33 277.00 | 1.00 | | 33 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 647.00 | 167 085.00 | | 177 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 782.00 | 23 694.00 | | 37 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 961.00 | -2 354.00 | | 11 961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 171.00 | 33 509.00 | | 43 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
242 Autres charges externes. | 90 415.00 | 84 458.00 | | 90 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | 48.00 | | 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 526.00 | 10 945.00 | | 7 526.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 223.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 069.00 | 150 523.00 | | 212 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 423.00 | 16 562.00 | | -34 423.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 6 500.00 | | |
294 Charges financières | 321.00 | 108.00 | | 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 445.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -34 744.00 | 19 521.00 | | -34 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 919.00 | | | 17 919.00 |