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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 878.00 | 32 583.00 | 5 295.00 | 37 878.00 |
040 Immobilisations financières | 5 449 556.00 | | 5 449 556.00 | 5 449 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 487 434.00 | 32 583.00 | 5 454 851.00 | 5 487 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
072 Créances – Autres | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
084 Disponibilités | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
110 Total général Actif | 5 512 437.00 | 32 583.00 | 5 479 854.00 | 5 512 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 910 920.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 603.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 221.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 969 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 417 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 011.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 510 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 479 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
230 Autres produits | 4 657.00 | 24.00 | | 4 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 657.00 | 198 024.00 | | 202 657.00 |
242 Autres charges externes. | 37 759.00 | 27 702.00 | | 37 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 120.00 | 407.00 | | 2 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 642.00 | 82 026.00 | | 62 642.00 |
252 Charges sociales | 49 192.00 | 50 014.00 | | 49 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 895.00 | 11 780.00 | | 6 895.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 617.00 | 171 931.00 | | 158 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 040.00 | 26 093.00 | | 44 040.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | 30 026.00 | | 30 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
294 Charges financières | 85 510.00 | 46 689.00 | | 85 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 647.00 | 2 118.00 | | 1 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 627.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 408.00 | 5 685.00 | | -8 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 298 570.00 | | | 298 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 191 416.00 | | | 5 191 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 298 570.00 | | | 298 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |