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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 123.00 | 117.00 | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 451.00 | 8 556.00 | 2 896.00 | 11 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 235.00 | 44 722.00 | 7 513.00 | 52 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 360.00 | 54 401.00 | 13 960.00 | 68 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 370.00 | | 123 370.00 | 123 370.00 |
BN En cours de production de biens | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 639.00 | 13 786.00 | 82 853.00 | 96 639.00 |
BZ Autres créances | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 823.00 | | 72 823.00 | 72 823.00 |
CF Disponibilités | 70 147.00 | | 70 147.00 | 70 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 604.00 | 13 786.00 | 404 818.00 | 418 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 964.00 | 68 187.00 | 418 777.00 | 486 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 742.00 | 3 283.00 | | 37 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575.00 | 38 359.00 | | 1 575.00 |
DL TOTAL (I) | 279 317.00 | 281 642.00 | | 279 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 093.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 4 443.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 593.00 | 127 470.00 | | 97 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 412.00 | 41 096.00 | | 41 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 460.00 | 181 101.00 | | 139 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 777.00 | 462 744.00 | | 418 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 456.00 | | | 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 142.00 | | 2 563.00 | 66 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 3 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345.00 | 68 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | 63 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 468.00 | | 2 393.00 | 61 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 434.00 | | 170.00 | 3 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 644.00 | 6 780.00 | 24.00 | 47 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 413.00 | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 935.00 | 6 367.00 | 24.00 | 46 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 593.00 | 97 593.00 | | 97 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UX Autres créances clients | 80 096.00 | 80 096.00 | | 80 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
VB T. V. A. | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 428.00 | 116 428.00 | | 116 428.00 |
VW T.V.A. | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 460.00 | 139 460.00 | | 139 460.00 |