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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 974.00 | 15 019.00 | 1 955.00 | 16 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 911.00 | 156 033.00 | 145 877.00 | 301 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 385.00 | 175 952.00 | 169 433.00 | 345 385.00 |
BT Marchandises | 163 699.00 | | 163 699.00 | 163 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 045.00 | | 61 045.00 | 61 045.00 |
BZ Autres créances | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
CF Disponibilités | 455 086.00 | | 455 086.00 | 455 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 696 355.00 | | 696 355.00 | 696 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 740.00 | 175 952.00 | 865 788.00 | 1 041 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 436 521.00 | 312 397.00 | | 436 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 637.00 | 124 123.00 | | 152 637.00 |
DL TOTAL (I) | 590 157.00 | 437 521.00 | | 590 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 962.00 | 196 004.00 | | 140 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 077.00 | 79 043.00 | | 71 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 086.00 | 23 914.00 | | 38 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | 1 084.00 | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 630.00 | 323 858.00 | | 275 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 788.00 | 761 379.00 | | 865 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 348.00 | 35 605.00 | | 140 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 448.00 | 35 605.00 | | 135 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 077.00 | 71 077.00 | | 71 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 962.00 | 60 348.00 | 80 613.00 | 140 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 570.00 | 77 570.00 | | 77 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 170.00 | 77 570.00 | 21 600.00 | 99 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 630.00 | 195 017.00 | 80 613.00 | 275 630.00 |