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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 153 484.00 | 102 754.00 | 1 050 730.00 | 1 153 484.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 153 529.00 | 102 754.00 | 1 050 775.00 | 1 153 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
084 Disponibilités | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
110 Total général Actif | 1 154 572.00 | 102 754.00 | 1 051 818.00 | 1 154 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 950 704.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 027 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 051 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 779.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 864 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 529.00 | 116 335.00 | | 135 529.00 |
230 Autres produits | 681.00 | 1.00 | | 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 210.00 | 116 336.00 | | 136 210.00 |
242 Autres charges externes. | 34 584.00 | 33 952.00 | | 34 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 776.00 | 8 741.00 | | 8 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 337.00 | 2 456.00 | | 2 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 114.00 | 39 451.00 | | 57 114.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 813.00 | 90 603.00 | | 108 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 397.00 | 25 733.00 | | 27 397.00 |
294 Charges financières | 14 544.00 | 14 141.00 | | 14 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 252.00 | | | 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 814.00 | | | 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 787.00 | 11 593.00 | | 11 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 126 750.00 | | | 1 126 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 926.00 | | | 5 926.00 |