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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 656.00 | | 132 656.00 | 132 656.00 |
072 Créances – Autres | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
084 Disponibilités | 77 792.00 | | 77 792.00 | 77 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 136.00 | | 231 136.00 | 231 136.00 |
110 Total général Actif | 231 626.00 | 490.00 | 231 136.00 | 231 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 338.00 | 385 011.00 | | 268 338.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 33 160.00 | 1 365.00 | | 33 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 998.00 | 386 376.00 | | 305 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203.00 | 97.00 | | 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 848.00 | 2 168.00 | | 3 848.00 |
242 Autres charges externes. | 34 468.00 | 33 144.00 | | 34 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 821.00 | 2 492.00 | | 3 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 224.00 | 215 302.00 | | 229 224.00 |
252 Charges sociales | 35 392.00 | 46 663.00 | | 35 392.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3 098.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 961.00 | 302 965.00 | | 306 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | -963.00 | 83 411.00 | | -963.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 855.00 | 7 053.00 | | 9 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 433.00 | 5 404.00 | | 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 18 439.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 459.00 | 66 621.00 | | 8 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 490.00 | | | 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 686.00 | | | 53 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |