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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 987 110.00 | | 987 110.00 | 987 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 987 110.00 | | 987 110.00 | 987 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 640.00 | 3 033.00 | 12 607.00 | 15 640.00 |
072 Créances – Autres | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
084 Disponibilités | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 846.00 | 3 033.00 | 13 812.00 | 16 846.00 |
110 Total général Actif | 1 003 956.00 | 3 033.00 | 1 000 923.00 | 1 003 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 973 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 984 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 000 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 117 985.00 | | 120 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 001.00 | 117 990.00 | | 120 001.00 |
242 Autres charges externes. | 10 502.00 | 7 648.00 | | 10 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 303.00 | 263.00 | | 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 37 331.00 | 37 693.00 | | 37 331.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 171.00 | 105 604.00 | | 111 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 829.00 | 12 386.00 | | 8 829.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 11.00 | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 1 856.00 | | 1 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 460.00 | 10 519.00 | | 7 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 980 250.00 | | | 980 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 033.00 | | | 3 033.00 |