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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 890.00 | 11 507.00 | 3 383.00 | 14 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 908.00 | 68 248.00 | 64 659.00 | 132 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 503.00 | 80 606.00 | 71 897.00 | 152 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 432.00 | | 55 432.00 | 55 432.00 |
BZ Autres créances | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
CF Disponibilités | 249 843.00 | | 249 843.00 | 249 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 028.00 | | 324 028.00 | 324 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 531.00 | 80 606.00 | 395 926.00 | 476 531.00 |
CU Autres participations | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 114 103.00 | 98 636.00 | | 114 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 453.00 | 22 967.00 | | 32 453.00 |
DL TOTAL (I) | 229 056.00 | 204 103.00 | | 229 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 253.00 | 29 755.00 | | 60 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 653.00 | 20 234.00 | | 30 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 124.00 | 4 002.00 | | 1 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 199.00 | 35 209.00 | | 44 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 621.00 | 20 349.00 | | 30 621.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 869.00 | 109 549.00 | | 166 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 926.00 | 313 653.00 | | 395 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 676.00 | 92 211.00 | | 123 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 813.00 | | 45 690.00 | 106 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 548.00 | | 44 250.00 | 103 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | 1 440.00 | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 611.00 | 17 995.00 | | 62 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 761.00 | 17 995.00 | | 61 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 199.00 | 44 199.00 | | 44 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 55 432.00 | 55 432.00 | | 55 432.00 |
VB T. V. A. | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 228.00 | 17 034.00 | 43 193.00 | 60 228.00 |
VI Groupe et associés | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 962.00 | 62 962.00 | | 62 962.00 |
VW T.V.A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 746.00 | 122 553.00 | 43 193.00 | 165 746.00 |