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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 003.00 | | 899 003.00 | 899 003.00 |
BZ Autres créances | 193 478.00 | | 193 478.00 | 193 478.00 |
CF Disponibilités | 44 275.00 | | 44 275.00 | 44 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 042.00 | | 1 138 042.00 | 1 138 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 350.00 | 16 308.00 | 1 138 042.00 | 1 154 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 108 563.00 | 98 603.00 | | 108 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 460.00 | 9 959.00 | | 13 460.00 |
DL TOTAL (I) | 166 022.00 | 152 563.00 | | 166 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 963.00 | 862 582.00 | | 801 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 954.00 | 176 580.00 | | 168 954.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 020.00 | 1 039 162.00 | | 972 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 042.00 | 1 191 725.00 | | 1 138 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 020.00 | 1 039 162.00 | | 972 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 963.00 | 801 963.00 | | 801 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UX Autres créances clients | 899 003.00 | 899 003.00 | | 899 003.00 |
VB T. V. A. | 193 348.00 | 193 348.00 | | 193 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 767.00 | 1 093 767.00 | | 1 093 767.00 |
VW T.V.A. | 152 720.00 | 152 720.00 | | 152 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 020.00 | 972 020.00 | | 972 020.00 |