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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 512.00 | 5 512.00 | 55 000.00 | 60 512.00 |
AH Fonds commercial | 311 448.00 | | 311 448.00 | 311 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 190.00 | 113 689.00 | 4 501.00 | 118 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 858 712.00 | 1 369 020.00 | 489 693.00 | 1 858 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 725.00 | | 72 725.00 | 72 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 823.00 | 1 497 762.00 | 935 062.00 | 2 432 823.00 |
BT Marchandises | 132 669.00 | | 132 669.00 | 132 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 382.00 | 3 117.00 | 265.00 | 3 382.00 |
BZ Autres créances | 184 256.00 | | 184 256.00 | 184 256.00 |
CF Disponibilités | 1 343 993.00 | | 1 343 993.00 | 1 343 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435 097.00 | | 435 097.00 | 435 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 397.00 | 3 117.00 | 2 096 280.00 | 2 099 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 532 221.00 | 1 500 879.00 | 3 031 341.00 | 4 532 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 115 927.00 | 912 554.00 | | 1 115 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 404.00 | 553 373.00 | | 265 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 331.00 | 1 498 927.00 | | 1 414 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 186.00 | 1 291 467.00 | | 989 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 087.00 | 27 630.00 | | 12 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 425.00 | 393 987.00 | | 470 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 735.00 | 205 584.00 | | 136 735.00 |
EA Autres dettes | 8 579.00 | 29 254.00 | | 8 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 011.00 | 1 947 921.00 | | 1 617 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 341.00 | 3 446 848.00 | | 3 031 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 205.00 | | | 689 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 891 189.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 916 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 113 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 197 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 117.00 | |
GE Autres charges | | | 18 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 745 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 533.00 | 64 359.00 | | 11 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 533.00 | 64 359.00 | | 11 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 42 909.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 626.00 | 42 909.00 | | 4 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 907.00 | 21 451.00 | | 6 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 692.00 | 216 627.00 | | 96 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 124 791.00 | 6 532 822.00 | | 6 124 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 859 387.00 | 5 979 450.00 | | 5 859 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 404.00 | 553 373.00 | | 265 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 817.00 | | 42 343.00 | 2 435 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 337.00 | 2 432 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 337.00 | 1 978 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 960.00 | | | 371 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 591.00 | | 42 343.00 | 1 981 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 725.00 | | | 72 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 512.00 | 219 192.00 | 40 942.00 | 1 319 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 912.00 | 629.00 | | 8 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 088.00 | 218 563.00 | 40 942.00 | 1 305 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 425.00 | 470 425.00 | | 470 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 735.00 | 136 735.00 | | 136 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 725.00 | | 72 725.00 | 72 725.00 |
UX Autres créances clients | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 186.00 | 299 980.00 | 689 205.00 | 989 186.00 |
VI Groupe et associés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 566.00 | | | 300 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 256.00 | 184 256.00 | | 184 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 097.00 | 435 097.00 | | 435 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 460.00 | 619 353.00 | 76 107.00 | 695 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 011.00 | 927 805.00 | 689 205.00 | 1 617 011.00 |