| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 695.00 | 6 292.00 | 13 403.00 | 19 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 433.00 | 7 288.00 | 2 145.00 | 9 433.00 |
AP Constructions | 341 695.00 | 27 290.00 | 314 405.00 | 341 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 111.00 | 72 024.00 | 29 086.00 | 101 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 540.00 | 47 555.00 | 74 985.00 | 122 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 937.00 | 160 450.00 | 491 487.00 | 651 937.00 |
BT Marchandises | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BZ Autres créances | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
CF Disponibilités | 173 144.00 | | 173 144.00 | 173 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 168.00 | | 290 168.00 | 290 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 105.00 | 160 450.00 | 781 655.00 | 942 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
CU Autres participations | 38 362.00 | | 38 362.00 | 38 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 350.00 | 28 417.00 | | 28 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
DG Autres réserves | 167 758.00 | 167 758.00 | | 167 758.00 |
DH Report à nouveau | -25 628.00 | | | -25 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 659.00 | -25 628.00 | | 26 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 790.00 | 5 857.00 | | 4 790.00 |
DL TOTAL (I) | 224 127.00 | 198 602.00 | | 224 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 247.00 | 315 165.00 | | 277 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 002.00 | 114 634.00 | | 73 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 802.00 | 69 961.00 | | 48 802.00 |
EA Autres dettes | 3 477.00 | 242.00 | | 3 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 529.00 | 655 001.00 | | 557 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 655.00 | 853 603.00 | | 781 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 897.00 | 345 636.00 | | 194 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 870 205.00 | | 1 870 205.00 | 1 870 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 205.00 | | 1 870 205.00 | 1 870 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 304 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 803.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 857.00 | 6 628.00 | | 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 693.00 | 538.00 | | 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 269.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 067.00 | 7 697.00 | | 1 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | 7 966.00 | | 1 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 789.00 | 6 213.00 | | 21 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 789.00 | 31 291.00 | | 21 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 699.00 | -23 325.00 | | -20 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 129.00 | 1 704 953.00 | | 1 873 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 471.00 | 1 730 581.00 | | 1 846 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 659.00 | -25 628.00 | | 26 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 524.00 | | 5 413.00 | 646 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 933.00 | | 500.00 | 8 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 725.00 | | 1 620.00 | 563 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 171.00 | | 3 293.00 | 54 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 646.00 | 46 803.00 | | 113 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 353.00 | 3 939.00 | | 2 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 816.00 | 1 472.00 | | 5 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 477.00 | 41 392.00 | | 105 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 000.00 | 37 855.00 | 117 145.00 | 155 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 002.00 | 73 002.00 | | 73 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
UX Autres créances clients | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 880.00 | 31 393.00 | 129 569.00 | 276 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 656.00 | 44 656.00 | | 44 656.00 |
VW T.V.A. | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 529.00 | 194 897.00 | 246 714.00 | 557 529.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 893.00 | 5 874.00 | | 9 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 679.00 | 7 551.00 | | 5 679.00 |
ST Autres comptes | 90 158.00 | 100 001.00 | | 90 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 944.00 | 33 920.00 | | 31 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 893.00 | 5 874.00 | | 9 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 947.00 | 137 677.00 | | 134 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 562.00 | 123 123.00 | | 116 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 782.00 | 141 473.00 | | 127 782.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |