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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 254.00 | | 114 254.00 | 114 254.00 |
BZ Autres créances | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 691.00 | | 152 691.00 | 152 691.00 |
CF Disponibilités | 79 766.00 | | 79 766.00 | 79 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 691.00 | | 372 691.00 | 372 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 176.00 | | 373 176.00 | 373 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 543.00 | 8 550.00 | | 15 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 501.00 | 46 993.00 | | 44 501.00 |
DL TOTAL (I) | 83 045.00 | 78 543.00 | | 83 045.00 |
DP Provisions pour risques | 9 638.00 | 4 638.00 | | 9 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 638.00 | 4 638.00 | | 9 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 099.00 | 24 699.00 | | 50 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 833.00 | 225 387.00 | | 185 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 216.00 | 45 908.00 | | 42 216.00 |
EA Autres dettes | 2 345.00 | 2 859.00 | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 493.00 | 298 853.00 | | 280 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 176.00 | 382 034.00 | | 373 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275.00 | | 210.00 | 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275.00 | | 210.00 | 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 638.00 | 5 000.00 | | 4 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 638.00 | 5 000.00 | | 4 638.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 833.00 | 185 833.00 | | 185 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UX Autres créances clients | 114 254.00 | 114 254.00 | | 114 254.00 |
VB T. V. A. | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
VI Groupe et associés | 50 099.00 | 50 099.00 | | 50 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 234.00 | 140 234.00 | | 140 234.00 |
VW T.V.A. | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 493.00 | 280 493.00 | | 280 493.00 |