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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 683.00 | 67 908.00 | 75 775.00 | 143 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 107.00 | 285 743.00 | 153 363.00 | 439 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 159.00 | 356 561.00 | 252 598.00 | 609 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 773.00 | | 34 773.00 | 34 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 463.00 | 36 052.00 | 852 411.00 | 888 463.00 |
BZ Autres créances | 535 186.00 | | 535 186.00 | 535 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 464.00 | | 150 464.00 | 150 464.00 |
CF Disponibilités | 1 854 722.00 | | 1 854 722.00 | 1 854 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 478 521.00 | 36 052.00 | 3 442 470.00 | 3 478 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 681.00 | 392 613.00 | 3 695 067.00 | 4 087 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 996 221.00 | 829 337.00 | | 996 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 598.00 | 166 884.00 | | 184 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 819.00 | 1 106 221.00 | | 1 290 819.00 |
DP Provisions pour risques | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 674.00 | 1 388 646.00 | | 1 251 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429.00 | 31.00 | | 1 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 615.00 | 822 763.00 | | 503 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 054.00 | 473 640.00 | | 420 054.00 |
EA Autres dettes | 13 312.00 | 20 813.00 | | 13 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 249.00 | 2 706 060.00 | | 2 190 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 067.00 | 4 026 281.00 | | 3 695 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 094 078.00 | | 3 094 078.00 | 3 094 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 078.00 | | 3 094 078.00 | 3 094 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 103 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 395.00 | 196.00 | | 113 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 395.00 | 440.00 | | 113 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 452.00 | 361.00 | | 10 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 684.00 | 9 535.00 | | 18 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 136.00 | 9 896.00 | | 29 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 259.00 | -9 456.00 | | 84 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 861.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217 080.00 | 2 917 975.00 | | 3 217 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 482.00 | 2 751 091.00 | | 3 032 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 598.00 | 166 884.00 | | 184 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 297.00 | 10 199.00 | | 1 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 318.00 | 269.00 | | 270 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 408.00 | 269.00 | | 267 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 052.00 | | | 36 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 052.00 | | | 36 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 052.00 | | | 36 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 615.00 | 503 615.00 | | 503 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 054.00 | 420 054.00 | | 420 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251 674.00 | 269 533.00 | 982 141.00 | 1 251 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438 563.00 | 1 438 563.00 | | 1 438 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 023.00 | 1 438 563.00 | 23 460.00 | 1 462 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 083.00 | 1 207 942.00 | 982 141.00 | 2 190 083.00 |