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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 837.00 | 15 427.00 | 3 410.00 | 18 837.00 |
AP Constructions | 11 837.00 | 9 248.00 | 2 589.00 | 11 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 527.00 | 155 036.00 | 122 491.00 | 277 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 074.00 | 139 618.00 | 93 456.00 | 233 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 911.00 | 319 328.00 | 222 583.00 | 541 911.00 |
BT Marchandises | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 389.00 | 250.00 | 409 139.00 | 409 389.00 |
BZ Autres créances | 46 686.00 | | 46 686.00 | 46 686.00 |
CF Disponibilités | 279 429.00 | | 279 429.00 | 279 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 877.00 | 250.00 | 737 627.00 | 737 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 788.00 | 319 578.00 | 960 210.00 | 1 279 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 246 628.00 | 222 516.00 | | 246 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 810.00 | 24 112.00 | | 40 810.00 |
DL TOTAL (I) | 299 638.00 | 258 828.00 | | 299 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 007.00 | 144 617.00 | | 180 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 403.00 | 500 743.00 | | 315 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 249.00 | 82 369.00 | | 145 249.00 |
EA Autres dettes | 19 913.00 | 19 428.00 | | 19 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 572.00 | 747 157.00 | | 660 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 210.00 | 1 005 985.00 | | 960 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 856 269.00 | | 5 856 269.00 | 5 856 269.00 |
FG Production vendue services | 296 978.00 | 3 540.00 | 300 518.00 | 296 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 153 246.00 | 3 540.00 | 6 156 786.00 | 6 153 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 181 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 333 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 191.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 127 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 264.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 859.00 | 18.00 | | 1 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859.00 | 241.00 | | 1 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 859.00 | 23.00 | | -1 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 613.00 | 4 294.00 | | 8 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 181 472.00 | 5 923 901.00 | | 6 181 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 140 662.00 | 5 899 788.00 | | 6 140 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 810.00 | 24 112.00 | | 40 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 575.00 | | 146 336.00 | 395 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 558.00 | | 3 279.00 | 15 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 380.00 | | 143 057.00 | 379 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637.00 | | | 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 137.00 | 85 191.00 | | 234 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 703.00 | 3 724.00 | | 11 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 435.00 | 81 467.00 | | 222 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 403.00 | 315 403.00 | | 315 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
UX Autres créances clients | 409 089.00 | 409 089.00 | | 409 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 007.00 | 80 611.00 | 99 396.00 | 180 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 610.00 | | | 64 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 712.00 | 456 075.00 | 637.00 | 456 712.00 |
VW T.V.A. | 68 876.00 | 68 876.00 | | 68 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 572.00 | 561 176.00 | 99 396.00 | 660 572.00 |