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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 372.00 | 10 658.00 | 21 714.00 | 32 372.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 772.00 | 10 658.00 | 74 114.00 | 84 772.00 |
060 Stock marchandises | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
072 Créances – Autres | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
084 Disponibilités | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 842.00 | | 43 842.00 | 43 842.00 |
110 Total général Actif | 128 614.00 | 10 658.00 | 117 956.00 | 128 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 836.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 108 236.00 | 192 122.00 | | 108 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 252.00 | 3 490.00 | | 2 252.00 |
230 Autres produits | 969.00 | 8 180.00 | | 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 457.00 | 203 792.00 | | 111 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 915.00 | 139 057.00 | | 59 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 551.00 | -33 985.00 | | 5 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -6 476.00 | 3 234.00 | | -6 476.00 |
242 Autres charges externes. | 46 963.00 | 55 012.00 | | 46 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | | | 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 402.00 | 38 917.00 | | 12 402.00 |
252 Charges sociales | 3 459.00 | 11 297.00 | | 3 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 574.00 | 6 084.00 | | 4 574.00 |
262 Autres charges | 352.00 | 310.00 | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 585.00 | 219 925.00 | | 127 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 128.00 | -16 133.00 | | -16 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 679.00 | 34.00 | | 19 679.00 |
294 Charges financières | 2 644.00 | 4 656.00 | | 2 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | -283.00 | -20 755.00 | | -283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 753.00 | | | 79 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 019.00 | | | 5 019.00 |