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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 940.00 | | 88 940.00 | 88 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 922.00 | 4 395.00 | 527.00 | 4 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 905.00 | 42 465.00 | 57 440.00 | 99 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 123.00 | | 87 123.00 | 87 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 569.00 | 46 860.00 | 242 709.00 | 289 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
BZ Autres créances | 37 381.00 | | 37 381.00 | 37 381.00 |
CF Disponibilités | 1 185 265.00 | | 1 185 265.00 | 1 185 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 285.00 | | 1 238 285.00 | 1 238 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 854.00 | 46 860.00 | 1 480 994.00 | 1 527 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 801.00 | | | 95 801.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 224 265.00 | 51 208.00 | | 224 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 645.00 | 213 056.00 | | 159 645.00 |
DL TOTAL (I) | 435 910.00 | 276 265.00 | | 435 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 523.00 | 266 820.00 | | 225 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 523.00 | 266 820.00 | | 225 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 822.00 | 52 322.00 | | 26 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 133.00 | 1 175 332.00 | | 682 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 905.00 | 355 948.00 | | 97 905.00 |
EA Autres dettes | 12 701.00 | 11 610.00 | | 12 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 562.00 | 1 595 211.00 | | 819 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 994.00 | 2 138 296.00 | | 1 480 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 562.00 | 1 595 211.00 | | 819 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 426.00 | | 153 142.00 | 136 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 940.00 | | | 88 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 809.00 | | 66 018.00 | 38 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 678.00 | | 87 124.00 | 8 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 558.00 | 12 302.00 | | 34 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 558.00 | 12 302.00 | | 34 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 820.00 | 225 523.00 | 266 820.00 | 266 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 820.00 | 225 523.00 | 266 820.00 | 266 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 523.00 | 266 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 133.00 | 682 133.00 | | 682 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 935.00 | 59 935.00 | | 59 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 123.00 | 87 123.00 | | 87 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
UX Autres créances clients | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VC Groupe et associés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VI Groupe et associés | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 821.00 | 148 821.00 | | 148 821.00 |
VW T.V.A. | 36 732.00 | 36 732.00 | | 36 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 562.00 | 819 562.00 | | 819 562.00 |