| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 650.00 | 15 593.00 | 19 058.00 | 34 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 889.00 | 44 465.00 | 81 424.00 | 125 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 339.00 | 60 058.00 | 126 281.00 | 186 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 521.00 | | 294 521.00 | 294 521.00 |
BZ Autres créances | 164 696.00 | | 164 696.00 | 164 696.00 |
CF Disponibilités | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 830.00 | | 475 830.00 | 475 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 169.00 | 60 058.00 | 602 111.00 | 662 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 432.00 | | | 56 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
DL TOTAL (I) | 77 534.00 | | | 77 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 482.00 | | | 34 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 318.00 | | | 324 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 137.00 | | | 136 137.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 577.00 | | | 524 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 111.00 | | | 602 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 339.00 | | | 495 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 098.00 | | 465 098.00 | 465 098.00 |
FG Production vendue services | 414 340.00 | | 414 340.00 | 414 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 438.00 | | 879 438.00 | 879 438.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 026.00 | | | 884 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 925.00 | | | 870 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 072.00 | | 13 267.00 | 173 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 272.00 | | 13 267.00 | 147 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 711.00 | 24 347.00 | | 35 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 711.00 | 24 347.00 | | 35 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 318.00 | 324 318.00 | | 324 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 297.00 | 54 297.00 | | 54 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
UX Autres créances clients | 294 521.00 | | | 294 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | | | 370.00 |
VB T. V. A. | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 238.00 | | 29 238.00 | 29 238.00 |
VI Groupe et associés | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 563.00 | | | 147 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 017.00 | 459 217.00 | 25 800.00 | 485 017.00 |
VW T.V.A. | 55 474.00 | 55 474.00 | | 55 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 577.00 | 495 339.00 | 29 238.00 | 524 577.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
ST Autres comptes | 77 140.00 | | | 77 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 564.00 | | | 127 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 41 244.00 | | | 41 244.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 888.00 | | | 175 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 037.00 | | | 137 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 769.00 | | | 276 769.00 |