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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 648.00 | 47 455.00 | 45 192.00 | 92 648.00 |
040 Immobilisations financières | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 690 244.00 | 47 455.00 | 642 788.00 | 690 244.00 |
060 Stock marchandises | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 51 688.00 | | 51 688.00 | 51 688.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 78 838.00 | | 78 838.00 | 78 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 827.00 | | 142 827.00 | 142 827.00 |
110 Total général Actif | 833 071.00 | 47 455.00 | 785 615.00 | 833 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 353 244.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 637 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 785 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 638.00 | 77 839.00 | | 76 638.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 247.00 | 352 162.00 | | 343 247.00 |
230 Autres produits | 2 743.00 | 2 371.00 | | 2 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 628.00 | 432 372.00 | | 422 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 530.00 | 129 705.00 | | 104 530.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 921.00 | -462.00 | | 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 306.00 | 700.00 | | 1 306.00 |
242 Autres charges externes. | 70 969.00 | 70 406.00 | | 70 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 033.00 | 8 399.00 | | 18 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 319.00 | 87 612.00 | | 107 319.00 |
252 Charges sociales | 21 664.00 | 56 237.00 | | 21 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 690.00 | 16 904.00 | | 17 690.00 |
262 Autres charges | 11 424.00 | 12 253.00 | | 11 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 856.00 | 381 755.00 | | 353 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 772.00 | 50 617.00 | | 68 772.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 184.00 | 4 053.00 | | 2 184.00 |
294 Charges financières | 12 060.00 | 15 369.00 | | 12 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 984.00 | 5 626.00 | | 11 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 858.00 | 33 676.00 | | 46 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 686 623.00 | | | 686 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 415.00 | | | 415.00 |