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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 452.00 | 36 185.00 | 1 267.00 | 37 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 648.00 | 129 321.00 | 95 327.00 | 224 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 329.00 | 196 735.00 | 248 594.00 | 445 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 749.00 | | 21 749.00 | 21 749.00 |
BN En cours de production de biens | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 821.00 | 8 835.00 | 427 985.00 | 436 821.00 |
BZ Autres créances | 41 346.00 | | 41 346.00 | 41 346.00 |
CF Disponibilités | 49 082.00 | | 49 082.00 | 49 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 726.00 | 8 835.00 | 578 891.00 | 587 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 055.00 | 205 570.00 | 827 485.00 | 1 033 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 155.00 | 80 422.00 | | 26 155.00 |
DH Report à nouveau | -29 677.00 | -29 677.00 | | -29 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 338.00 | -54 267.00 | | 62 338.00 |
DL TOTAL (I) | 67 617.00 | 5 279.00 | | 67 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 931.00 | 347 546.00 | | 293 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 092.00 | 42 092.00 | | 30 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 047.00 | 95 363.00 | | 230 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 665.00 | 131 158.00 | | 201 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | 2 026.00 | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 868.00 | 618 186.00 | | 759 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 485.00 | 623 465.00 | | 827 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 910.00 | 435 987.00 | | 546 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 840.00 | | 26 089.00 | 429 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 600.00 | 445 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 262 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 611.00 | | 26 089.00 | 245 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 977.00 | 15 624.00 | 10 867.00 | 191 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 749.00 | 15 624.00 | 10 867.00 | 160 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 047.00 | 230 047.00 | | 230 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 665.00 | 201 665.00 | | 201 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 436 821.00 | 436 821.00 | | 436 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 931.00 | 80 974.00 | 202 028.00 | 293 931.00 |
VI Groupe et associés | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 250.00 | | | 111 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 868.00 | | | 164 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 346.00 | 41 346.00 | | 41 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 487.00 | 488 487.00 | 2 000.00 | 490 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 868.00 | 546 910.00 | 202 028.00 | 759 868.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |