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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 050.00 | 3 484.00 | 27 566.00 | 31 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 591.00 | 12 016.00 | 1 575.00 | 13 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 084.00 | 20 574.00 | 17 510.00 | 38 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 727.00 | 36 075.00 | 58 651.00 | 94 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 917.00 | | 108 917.00 | 108 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 426.00 | | 342 426.00 | 342 426.00 |
BZ Autres créances | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CF Disponibilités | 134 332.00 | | 134 332.00 | 134 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 602.00 | | 590 602.00 | 590 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 329.00 | 36 075.00 | 649 254.00 | 685 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
DH Report à nouveau | 211 534.00 | 761 690.00 | | 211 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 303.00 | 799 844.00 | | 163 303.00 |
DL TOTAL (I) | 388 690.00 | 1 575 387.00 | | 388 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | | | 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 062.00 | 141 924.00 | | 92 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 916.00 | 492 170.00 | | 163 916.00 |
EA Autres dettes | 4 189.00 | 9 005.00 | | 4 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 563.00 | 740 379.00 | | 260 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 254.00 | 2 315 766.00 | | 649 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 292.00 | | 45 434.00 | 49 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 292.00 | | 7 384.00 | 44 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 7 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 423.00 | 12 845.00 | 193.00 | 23 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 484.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 423.00 | 9 360.00 | 193.00 | 23 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 062.00 | 92 062.00 | | 92 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 104.00 | 45 104.00 | | 45 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 342 426.00 | 342 426.00 | | 342 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 166.00 | 345 166.00 | 12 000.00 | 357 166.00 |
VW T.V.A. | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 578.00 | 201 578.00 | | 201 578.00 |