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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 559.00 | 4 281.00 | 277.00 | 4 559.00 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 204.00 | 96 475.00 | 12 729.00 | 109 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 626.00 | 91 181.00 | 15 445.00 | 106 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 416.00 | 191 938.00 | 291 477.00 | 483 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 286.00 | | 83 286.00 | 83 286.00 |
BN En cours de production de biens | 129 763.00 | | 129 763.00 | 129 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 870.00 | 38 764.00 | 515 106.00 | 553 870.00 |
BZ Autres créances | 43 101.00 | | 43 101.00 | 43 101.00 |
CF Disponibilités | 87 991.00 | | 87 991.00 | 87 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 613.00 | 38 764.00 | 860 849.00 | 899 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 029.00 | 230 702.00 | 1 152 327.00 | 1 383 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 389 525.00 | | | 389 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 384.00 | | | 109 384.00 |
DL TOTAL (I) | 508 810.00 | | | 508 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 857.00 | | | 197 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 006.00 | | | 248 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 515.00 | | | 178 515.00 |
EA Autres dettes | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 516.00 | | | 643 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 327.00 | | | 1 152 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 339.00 | | | 631 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 466.00 | | 7 278.00 | 209 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 900.00 | 18 951.00 | 912.00 | 173 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 154.00 | 1 128.00 | | 3 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 746.00 | 17 823.00 | 912.00 | 170 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 858.00 | 197 858.00 | | 197 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 006.00 | 248 006.00 | | 248 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 515.00 | 178 515.00 | | 178 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 553 871.00 | 553 871.00 | | 553 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 597.00 | 598 572.00 | 25.00 | 598 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 340.00 | 631 340.00 | | 631 340.00 |