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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 360.00 | 8 041.00 | 12 319.00 | 20 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 120.00 | 15 111.00 | 38 010.00 | 53 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 580.00 | 23 152.00 | 64 429.00 | 87 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BP En cours de production de services | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 870.00 | 27 395.00 | 313 475.00 | 340 870.00 |
BZ Autres créances | 52 391.00 | | 52 391.00 | 52 391.00 |
CF Disponibilités | 76 362.00 | | 76 362.00 | 76 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 710.00 | 27 395.00 | 451 315.00 | 478 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 290.00 | 50 547.00 | 515 743.00 | 566 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 762.00 | 127 934.00 | | 166 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 957.00 | 38 828.00 | | 36 957.00 |
DL TOTAL (I) | 228 719.00 | 191 762.00 | | 228 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 224.00 | | | 100 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 088.00 | 24 813.00 | | 25 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 864.00 | 22 614.00 | | 97 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 329.00 | 56 912.00 | | 61 329.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 025.00 | 106 859.00 | | 287 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 743.00 | 298 620.00 | | 515 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 025.00 | 106 859.00 | | 287 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 224.00 | | | 100 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 005.00 | | 770 005.00 | 770 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 005.00 | | 770 005.00 | 770 005.00 |
FM Production stockée | | | 3 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 410.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 617.00 | -3 324.00 | | 1 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617.00 | -3 324.00 | | 1 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 617.00 | 3 324.00 | | -1 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | 5 492.00 | | 5 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 241.00 | 565 439.00 | | 781 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 284.00 | 526 612.00 | | 744 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 957.00 | 38 828.00 | | 36 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 161.00 | 11 990.00 | | 11 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 162.00 | 11 990.00 | | 11 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 864.00 | 97 864.00 | | 97 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
UX Autres créances clients | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 224.00 | 100 224.00 | | 100 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 329.00 | 61 329.00 | | 61 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 835.00 | 410 835.00 | | 410 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 025.00 | 287 025.00 | | 287 025.00 |