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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 916.00 | | 127 916.00 | 127 916.00 |
AP Constructions | 620.00 | 578.00 | 42.00 | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 480.00 | 114 666.00 | 70 814.00 | 185 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 534.00 | | 34 534.00 | 34 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 550.00 | 115 244.00 | 233 307.00 | 348 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BZ Autres créances | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
CF Disponibilités | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 446.00 | | 25 446.00 | 25 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 996.00 | 115 244.00 | 258 752.00 | 373 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 822.00 | -116 305.00 | | -99 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 851.00 | 16 483.00 | | -25 851.00 |
DL TOTAL (I) | -115 672.00 | -89 822.00 | | -115 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 880.00 | 151 438.00 | | 94 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 429.00 | 158 804.00 | | 216 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 221.00 | 55 860.00 | | 44 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 895.00 | 19 115.00 | | 18 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 425.00 | 385 218.00 | | 374 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 752.00 | 295 396.00 | | 258 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 383.00 | 293 334.00 | | 343 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 996.00 | 331.00 | | 2 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 711.00 | | 524 711.00 | 524 711.00 |
FG Production vendue services | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 769.00 | | 525 769.00 | 525 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 529.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 289.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 355.00 | 637 888.00 | | 527 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 205.00 | 621 405.00 | | 553 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 850.00 | 16 483.00 | | -25 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 290.00 | 261.00 | | 348 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 916.00 | | | 127 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 100.00 | | | 186 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 273.00 | 261.00 | | 34 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 714.00 | 18 529.00 | | 96 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 714.00 | 18 529.00 | | 96 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 221.00 | 44 221.00 | | 44 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 534.00 | | 34 534.00 | 34 534.00 |
UX Autres créances clients | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 880.00 | 63 838.00 | 31 042.00 | 94 880.00 |
VI Groupe et associés | 216 151.00 | 216 151.00 | | 216 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 952.00 | 18 418.00 | 34 534.00 | 52 952.00 |
VW T.V.A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 425.00 | 343 383.00 | 31 042.00 | 374 425.00 |