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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
AP Constructions | 223 773.00 | 14 940.00 | 208 833.00 | 223 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 073.00 | 14 940.00 | 278 133.00 | 293 073.00 |
BT Marchandises | 144 191.00 | | 144 191.00 | 144 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BZ Autres créances | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
CF Disponibilités | 44 025.00 | | 44 025.00 | 44 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 345.00 | | 208 345.00 | 208 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 418.00 | 14 940.00 | 486 478.00 | 501 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 287.00 | -17 510.00 | | -19 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 088.00 | -1 777.00 | | -17 088.00 |
DL TOTAL (I) | -6 375.00 | 10 713.00 | | -6 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 591.00 | 146 543.00 | | 469 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 246.00 | 1 226.00 | | 4 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 016.00 | 5 339.00 | | 19 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 853.00 | 153 228.00 | | 492 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 478.00 | 163 940.00 | | 486 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 617.00 | 153 228.00 | | 199 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 833.00 | | 195 833.00 | 195 833.00 |
FG Production vendue services | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 824.00 | 12 600.00 | | 12 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 912.00 | 14 377.00 | | 29 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 088.00 | -1 777.00 | | -17 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 165.00 | | 146 908.00 | 146 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 165.00 | | 146 908.00 | 146 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 137.00 | 9 803.00 | | 5 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 137.00 | 9 803.00 | | 5 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VB T. V. A. | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 591.00 | 16 355.00 | 69 725.00 | 309 591.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 766.00 | | | 331 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 853.00 | 199 617.00 | 69 725.00 | 492 853.00 |